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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
AP Constructions | 366 793.00 | 105 452.00 | 261 341.00 | 366 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 278.00 | 2 151.00 | 18 126.00 | 20 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 517.00 | 107 603.00 | 1 394 913.00 | 1 502 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 535.00 | | 164 535.00 | 164 535.00 |
BZ Autres créances | 2 123 462.00 | | 2 123 462.00 | 2 123 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 |
CF Disponibilités | 994 299.00 | | 994 299.00 | 994 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 298.00 | | 5 877 298.00 | 5 877 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 815.00 | 107 603.00 | 7 272 211.00 | 7 379 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957 937.00 | | | 957 937.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 5 554 178.00 | | | 5 554 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 529.00 | | | 637 529.00 |
DL TOTAL (I) | 7 115 707.00 | | | 7 115 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 824.00 | | | 110 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 211.00 | | | 7 272 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 743.00 | | 612 743.00 | 612 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 743.00 | | 612 743.00 | 612 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 955.00 | | | -9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 348.00 | | | 1 154 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 819.00 | | | 516 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 529.00 | | | 637 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 493.00 | | | 1 478 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 993.00 | | | 609 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 500.00 | | | 868 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 698.00 | 15 906.00 | | 91 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 698.00 | 15 906.00 | | 91 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 164 536.00 | | | 164 536.00 |
VP Divers | 2 123 463.00 | | | 2 123 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 999.00 | 1 330 062.00 | 957 937.00 | 2 287 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 504.00 | 156 504.00 | | 156 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |