| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
AP Constructions | 413 900.00 | 122 034.00 | 291 865.00 | 413 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 579.00 | 6 440.00 | 15 139.00 | 21 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 180.00 | 128 474.00 | 1 384 705.00 | 1 513 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 292.00 | | 519 292.00 | 519 292.00 |
BZ Autres créances | 1 750 061.00 | | 1 750 061.00 | 1 750 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 895 000.00 | | 2 895 000.00 | 2 895 000.00 |
CF Disponibilités | 1 353 835.00 | | 1 353 835.00 | 1 353 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 189.00 | | 6 518 189.00 | 6 518 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 370.00 | 128 474.00 | 7 902 895.00 | 8 031 370.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 6 191 707.00 | | | 6 191 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 668.00 | | | 612 668.00 |
DL TOTAL (I) | 7 728 376.00 | | | 7 728 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 519.00 | | | 174 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 895.00 | | | 7 902 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 519.00 | | | 174 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 728.00 | | 612 728.00 | 612 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 728.00 | | 612 728.00 | 612 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 748.00 | | | 1 179 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 079.00 | | | 567 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 668.00 | | | 612 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 518.00 | | 48 409.00 | 1 502 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 746.00 | 1 513 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 746.00 | 644 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 018.00 | | 48 409.00 | 634 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 500.00 | | | 868 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 604.00 | 20 871.00 | | 107 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 604.00 | 20 871.00 | | 107 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 519 293.00 | 519 293.00 | | 519 293.00 |
VP Divers | 1 750 062.00 | 546 529.00 | 1 203 533.00 | 1 750 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 355.00 | 1 065 822.00 | 1 203 533.00 | 2 269 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 519.00 | 174 519.00 | | 174 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |