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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 99 774.00 | 38 095.00 | 61 680.00 | 99 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 070.00 | 19 679.00 | 50 391.00 | 70 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 635.00 | 33 381.00 | 146 254.00 | 179 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 115.00 | 91 154.00 | 281 960.00 | 373 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 270.00 | 4 565.00 | 269 705.00 | 274 270.00 |
BZ Autres créances | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 133.00 | | 277 133.00 | 277 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 953.00 | 4 565.00 | 592 388.00 | 596 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 068.00 | 95 719.00 | 874 348.00 | 970 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 38 191.00 | 21 460.00 | | 38 191.00 |
DH Report à nouveau | 91 050.00 | 308 604.00 | | 91 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 159.00 | 97 257.00 | | 152 159.00 |
DL TOTAL (I) | 305 160.00 | 451 081.00 | | 305 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 822.00 | 113 454.00 | | 228 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 087.00 | 65 716.00 | | 73 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 069.00 | 162 529.00 | | 202 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 188.00 | 341 698.00 | | 569 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 348.00 | 792 779.00 | | 874 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 254.00 | | 1 351 254.00 | 1 351 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 254.00 | | 1 351 254.00 | 1 351 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 882.00 | 80 747.00 | | 58 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 882.00 | 80 747.00 | | 58 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 658.00 | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 757.00 | 87 719.00 | | 59 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 405.00 | 88 377.00 | | 62 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | -7 630.00 | | -3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 830.00 | 31 235.00 | | 63 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 888.00 | 1 220 883.00 | | 1 414 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 728.00 | 1 123 626.00 | | 1 262 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 159.00 | 97 257.00 | | 152 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 424.00 | | 261 996.00 | 182 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 680.00 | 63 625.00 | 373 115.00 | 7 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 680.00 | 63 625.00 | 371 115.00 | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 424.00 | | 261 996.00 | 180 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 200.00 | 45 822.00 | 3 868.00 | 49 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 200.00 | 45 822.00 | 3 868.00 | 49 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | 575.00 | | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | 575.00 | | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | 575.00 | | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 808.00 | | | 268 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 689.00 | 55 829.00 | 128 774.00 | 228 689.00 |
VI Groupe et associés | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 820.00 | 319 820.00 | 2 000.00 | 321 820.00 |
VW T.V.A. | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 188.00 | 396 328.00 | 128 774.00 | 569 188.00 |