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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 270.00 | 54 217.00 | 212 053.00 | 266 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 871.00 | 62 287.00 | 35 583.00 | 97 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 189.00 | 89 419.00 | 223 769.00 | 313 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 331.00 | 205 924.00 | 479 407.00 | 685 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 404.00 | | 543 404.00 | 543 404.00 |
BZ Autres créances | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CF Disponibilités | 289 564.00 | | 289 564.00 | 289 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 760.00 | | 875 760.00 | 875 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 092.00 | 205 924.00 | 1 355 168.00 | 1 561 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 108 714.00 | 83 675.00 | | 108 714.00 |
DH Report à nouveau | 202 112.00 | 15 186.00 | | 202 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 152.00 | 211 964.00 | | 164 152.00 |
DL TOTAL (I) | 498 739.00 | 334 586.00 | | 498 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 509.00 | 447 620.00 | | 429 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 413.00 | 349 575.00 | | 61 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 883.00 | 106 841.00 | | 66 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 217.00 | 230 790.00 | | 296 217.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 564.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 428.00 | 1 135 391.00 | | 856 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 168.00 | 1 469 978.00 | | 1 355 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 064.00 | | | 567 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 763.00 | | 109 568.00 | 575 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 700.00 | | 59 570.00 | 206 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 063.00 | | 49 997.00 | 361 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 674.00 | 132 249.00 | | 73 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 674.00 | 78 032.00 | | 73 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 217.00 | 296 217.00 | | 296 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 404.00 | 543 404.00 | | 543 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 509.00 | 140 145.00 | 289 363.00 | 429 509.00 |
VI Groupe et associés | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 296.00 | 585 296.00 | 8 000.00 | 593 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 428.00 | 567 064.00 | 289 363.00 | 856 428.00 |