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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 871.00 | 45 783.00 | 52 088.00 | 97 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 193.00 | 27 892.00 | 235 301.00 | 263 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 764.00 | 73 675.00 | 502 089.00 | 575 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 336.00 | | 419 336.00 | 419 336.00 |
BZ Autres créances | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CF Disponibilités | 483 275.00 | | 483 275.00 | 483 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 326.00 | | 967 326.00 | 967 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 090.00 | 73 675.00 | 1 469 415.00 | 1 543 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 83 675.00 | 57 609.00 | | 83 675.00 |
DH Report à nouveau | 15 187.00 | 223 791.00 | | 15 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 965.00 | 141 461.00 | | 211 965.00 |
DL TOTAL (I) | 334 587.00 | 446 622.00 | | 334 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 621.00 | 166 066.00 | | 447 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 576.00 | 32 591.00 | | 349 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 842.00 | 48 253.00 | | 106 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 790.00 | 215 093.00 | | 230 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 828.00 | 462 003.00 | | 1 134 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 415.00 | 908 625.00 | | 1 469 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 576.00 | | | 349 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 028.00 | | 1 851 028.00 | 1 851 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 028.00 | | 1 851 028.00 | 1 851 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 794.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 081.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 203.00 | 289 043.00 | | 7 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 413.00 | 290 124.00 | | 8 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 413.00 | 6 668.00 | | -8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 003.00 | 52 979.00 | | 68 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 480.00 | 1 875 393.00 | | 1 855 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 515.00 | 1 733 931.00 | | 1 643 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 965.00 | 141 461.00 | | 211 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 375.00 | | 355 201.00 | 251 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 812.00 | 575 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 812.00 | 361 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 700.00 | | 140 000.00 | 66 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 675.00 | | 215 201.00 | 176 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 490.00 | 36 794.00 | 23 609.00 | 60 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 490.00 | 36 794.00 | 23 609.00 | 60 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 336.00 | 419 336.00 | | 419 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 339.00 | 120 156.00 | 327 183.00 | 447 339.00 |
VI Groupe et associés | 349 576.00 | 349 576.00 | | 349 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 800.00 | | | 336 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 050.00 | 484 050.00 | 8 000.00 | 492 050.00 |
VW T.V.A. | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 828.00 | 807 645.00 | 327 183.00 | 1 134 828.00 |