| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 600.00 | 185 651.00 | 77 948.00 | 263 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 555.00 | 95 190.00 | 59 364.00 | 154 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 982.00 | 239 383.00 | 150 598.00 | 389 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 037.00 | 520 225.00 | 296 812.00 | 817 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 070.00 | | 803 070.00 | 803 070.00 |
BZ Autres créances | 332 311.00 | | 332 311.00 | 332 311.00 |
CF Disponibilités | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 146.00 | | 1 237 146.00 | 1 237 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 184.00 | 520 225.00 | 1 533 958.00 | 2 054 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 166 757.00 | 122 866.00 | | 166 757.00 |
DH Report à nouveau | 202 112.00 | 202 112.00 | | 202 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 693.00 | 243 890.00 | | 218 693.00 |
DL TOTAL (I) | 611 323.00 | 592 630.00 | | 611 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 661.00 | 404 125.00 | | 290 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 90 454.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 418.00 | 84 687.00 | | 153 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 972.00 | 298 829.00 | | 290 972.00 |
EA Autres dettes | 186 284.00 | 67 779.00 | | 186 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 635.00 | 945 876.00 | | 922 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 958.00 | 1 538 507.00 | | 1 533 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 600.00 | 945 876.00 | | 766 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 816.00 | | 71 353.00 | 751 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 817 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 544 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 600.00 | | | 263 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 216.00 | | 70 453.00 | 480 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 900.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 534.00 | 175 823.00 | 6 131.00 | 350 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 751.00 | 65 900.00 | | 119 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 782.00 | 109 923.00 | 6 131.00 | 230 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 418.00 | 153 418.00 | | 153 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 284.00 | 186 284.00 | | 186 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 803 070.00 | 803 070.00 | | 803 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VC Groupe et associés | 268 566.00 | 268 566.00 | | 268 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 661.00 | 134 626.00 | 156 034.00 | 290 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 519.00 | 1 145 519.00 | | 1 145 519.00 |
VW T.V.A. | 157 661.00 | 157 661.00 | | 157 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 635.00 | 766 600.00 | 156 034.00 | 922 635.00 |