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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 646.00 | 132 567.00 | 60 080.00 | 192 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 261.00 | 182 685.00 | 72 576.00 | 255 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 154.00 | 315 252.00 | 132 903.00 | 448 154.00 |
BT Marchandises | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BZ Autres créances | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 943.00 | | 215 943.00 | 215 943.00 |
CF Disponibilités | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 559.00 | | 338 559.00 | 338 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 714.00 | 315 252.00 | 471 462.00 | 786 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 144 009.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 313.00 | 62 410.00 | | 73 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 047.00 | 36 895.00 | | 36 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 291 192.00 | 251 563.00 | | 291 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 554.00 | 20 589.00 | | 39 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 921.00 | 33 273.00 | | 30 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 26 546.00 | | 23 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 381.00 | 79 123.00 | | 86 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 270.00 | 159 531.00 | | 180 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 462.00 | 411 094.00 | | 471 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 651.00 | 151 413.00 | | 164 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 321.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 460.00 | | 70 803.00 | 401 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 109.00 | 448 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 109.00 | 447 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 213.00 | | 70 803.00 | 401 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 502.00 | 32 859.00 | 24 109.00 | 306 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 502.00 | 32 859.00 | 24 109.00 | 306 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 554.00 | 23 934.00 | 15 620.00 | 39 554.00 |
VI Groupe et associés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 499.00 | 44 252.00 | 247.00 | 44 499.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 271.00 | 164 651.00 | 15 620.00 | 180 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 525.00 | 13 970.00 | | 12 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 989.00 | 17 294.00 | | 17 989.00 |
ST Autres comptes | 107 561.00 | 101 851.00 | | 107 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 648.00 | 75 315.00 | | 75 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 240.00 | 13 247.00 | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 1 590.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 155.00 | 15 560.00 | | 14 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 715.00 | 122 233.00 | | 120 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 925.00 | 62 432.00 | | 58 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 438.00 | 207 706.00 | | 202 438.00 |