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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 055.00 | 190 759.00 | 13 297.00 | 204 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 998.00 | 240 737.00 | 33 260.00 | 273 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 478 053.00 | 431 496.00 | 46 557.00 | 478 053.00 |
BT Marchandises | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CF Disponibilités | 495 726.00 | | 495 726.00 | 495 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 309.00 | | 570 309.00 | 570 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 362.00 | 431 496.00 | 616 866.00 | 1 048 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 638.00 | 39 366.00 | | 22 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 677.00 | 23 272.00 | | 163 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | -6.00 | 552.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 394 559.00 | 271 440.00 | | 394 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 1 163.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 949.00 | 108 472.00 | | 88 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 816.00 | 30 042.00 | | 37 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 048.00 | 68 154.00 | | 95 048.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 602.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 307.00 | 208 434.00 | | 222 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 866.00 | 479 873.00 | | 616 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 307.00 | 208 435.00 | | 222 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 190.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 145.00 | | 3 451.00 | 476 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 478 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 478 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 095.00 | | 3 451.00 | 476 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 175.00 | 24 814.00 | 1 493.00 | 408 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 175.00 | 24 814.00 | 1 493.00 | 408 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 307.00 | 222 307.00 | | 222 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 164.00 | 16 013.00 | | 19 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 476.00 | 19 831.00 | | 20 476.00 |
ST Autres comptes | 103 696.00 | 82 057.00 | | 103 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 374.00 | 80 290.00 | | 79 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 1 701.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 837.00 | 17 714.00 | | 20 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 833.00 | 74 248.00 | | 115 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 727.00 | 45 870.00 | | 61 727.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 546.00 | 182 398.00 | | 203 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |