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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 464.00 | 140 048.00 | 52 416.00 | 192 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 904.00 | 195 121.00 | 59 783.00 | 254 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 615.00 | 335 169.00 | 112 446.00 | 447 615.00 |
BT Marchandises | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BZ Autres créances | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 036.00 | | 246 036.00 | 246 036.00 |
CF Disponibilités | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 899.00 | | 391 899.00 | 391 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 514.00 | 335 169.00 | 504 345.00 | 839 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 361.00 | 73 313.00 | | 79 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 876.00 | 36 047.00 | | 59 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 823.00 | 3 581.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 350 310.00 | 291 192.00 | | 350 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065.00 | 39 554.00 | | 16 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 504.00 | 30 921.00 | | 18 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 633.00 | 23 414.00 | | 41 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 833.00 | 86 381.00 | | 77 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 035.00 | 180 270.00 | | 154 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 345.00 | 471 462.00 | | 504 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 035.00 | 164 651.00 | | 154 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 398.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 154.00 | | 13 317.00 | 448 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 856.00 | 447 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 856.00 | 447 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 907.00 | | 13 317.00 | 447 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 252.00 | 33 282.00 | 13 364.00 | 315 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 252.00 | 33 282.00 | 13 364.00 | 315 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VI Groupe et associés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 000.00 | 57 753.00 | 247.00 | 58 000.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 035.00 | 154 035.00 | | 154 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 397.00 | 12 525.00 | | 17 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | 17 989.00 | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 109 723.00 | 107 561.00 | | 109 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 798.00 | 75 648.00 | | 78 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 630.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 095.00 | 14 155.00 | | 19 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 429.00 | 120 715.00 | | 131 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 678.00 | 58 925.00 | | 64 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 356.00 | 202 438.00 | | 207 356.00 |