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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 225.00 | 164 449.00 | 40 776.00 | 205 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 858.00 | 211 170.00 | 52 688.00 | 263 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 133.00 | 375 619.00 | 93 514.00 | 469 133.00 |
BT Marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BZ Autres créances | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 765.00 | | 210 765.00 | 210 765.00 |
CF Disponibilités | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 939.00 | | 325 939.00 | 325 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 071.00 | 375 619.00 | 419 453.00 | 795 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 543.00 | 82 237.00 | | 49 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 822.00 | 27 306.00 | | 29 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 309.00 | 2 066.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 288 924.00 | 319 859.00 | | 288 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 559.00 | 13 036.00 | | 7 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 920.00 | 29 802.00 | | 45 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 416.00 | 38 664.00 | | 19 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 633.00 | 92 898.00 | | 57 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 528.00 | 174 400.00 | | 130 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 453.00 | 494 260.00 | | 419 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 641.00 | 167 609.00 | | 126 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 469.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 501.00 | | 18 191.00 | 459 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 559.00 | 469 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 559.00 | 469 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 451.00 | | 18 191.00 | 459 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 360.00 | 32 805.00 | 8 546.00 | 351 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 360.00 | 32 805.00 | 8 546.00 | 351 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 274.00 | 3 386.00 | 3 887.00 | 7 274.00 |
VI Groupe et associés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 324.00 | 39 274.00 | 50.00 | 39 324.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 528.00 | 126 641.00 | 3 887.00 | 130 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 942.00 | 21 069.00 | | 19 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 184.00 | 20 237.00 | | 20 184.00 |
ST Autres comptes | 108 362.00 | 127 720.00 | | 108 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 176.00 | 79 583.00 | | 80 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 149.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 665.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 620.00 | 22 734.00 | | 21 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 242.00 | 135 750.00 | | 132 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 607.00 | 71 687.00 | | 64 607.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 722.00 | 254 689.00 | | 208 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |