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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 520.00 | 149 452.00 | 44 068.00 | 193 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 930.00 | 201 907.00 | 64 023.00 | 265 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 501.00 | 351 360.00 | 108 141.00 | 459 501.00 |
BT Marchandises | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 825.00 | | 225 825.00 | 225 825.00 |
CF Disponibilités | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 119.00 | | 386 119.00 | 386 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 619.00 | 351 360.00 | 494 260.00 | 845 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 237.00 | 79 361.00 | | 82 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 306.00 | 59 876.00 | | 27 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 066.00 | 2 823.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 319 859.00 | 350 310.00 | | 319 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 036.00 | 16 065.00 | | 13 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 802.00 | 18 504.00 | | 29 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 41 633.00 | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 898.00 | 77 833.00 | | 92 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 400.00 | 154 035.00 | | 174 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 260.00 | 504 345.00 | | 494 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 609.00 | 154 035.00 | | 167 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 445.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 615.00 | | 29 638.00 | 447 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 752.00 | 459 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 555.00 | 459 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 368.00 | | 29 638.00 | 447 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 169.00 | 32 427.00 | 16 236.00 | 335 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 169.00 | 32 427.00 | 16 236.00 | 335 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 567.00 | 5 776.00 | 6 791.00 | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815.00 | 49 765.00 | 50.00 | 49 815.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 400.00 | 167 609.00 | 6 791.00 | 174 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 069.00 | 17 397.00 | | 21 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 237.00 | 18 835.00 | | 20 237.00 |
ST Autres comptes | 127 720.00 | 109 723.00 | | 127 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 583.00 | 78 798.00 | | 79 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 698.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 734.00 | 19 095.00 | | 22 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 750.00 | 131 429.00 | | 135 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 687.00 | 64 678.00 | | 71 687.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 689.00 | 207 356.00 | | 254 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |