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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 738.00 | 181 213.00 | 22 525.00 | 203 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 358.00 | 226 962.00 | 45 395.00 | 272 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 145.00 | 408 175.00 | 67 970.00 | 476 145.00 |
BT Marchandises | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
CF Disponibilités | 205 530.00 | | 205 530.00 | 205 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 903.00 | | 411 903.00 | 411 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 049.00 | 408 175.00 | 479 873.00 | 888 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 366.00 | 49 543.00 | | 39 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 272.00 | 29 822.00 | | 23 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552.00 | 1 309.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 271 440.00 | 288 924.00 | | 271 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 7 559.00 | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 472.00 | 45 920.00 | | 108 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 042.00 | 19 416.00 | | 30 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 154.00 | 57 633.00 | | 68 154.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 434.00 | 130 528.00 | | 208 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 873.00 | 419 453.00 | | 479 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 435.00 | 126 641.00 | | 208 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 286.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 133.00 | | 8 500.00 | 469 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 476 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 476 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 083.00 | | 8 500.00 | 469 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 619.00 | 34 044.00 | 1 488.00 | 375 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 619.00 | 34 044.00 | 1 488.00 | 375 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 300.00 | | | 256 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 156.00 | 101 106.00 | 50.00 | 101 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 434.00 | 208 435.00 | | 208 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 013.00 | 19 942.00 | | 16 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 831.00 | 20 184.00 | | 19 831.00 |
ST Autres comptes | 82 057.00 | 108 362.00 | | 82 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 290.00 | 80 176.00 | | 80 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 678.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 714.00 | 21 620.00 | | 17 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 248.00 | 132 242.00 | | 74 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 870.00 | 64 607.00 | | 45 870.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 398.00 | 208 722.00 | | 182 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |