| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 734.00 | 98 699.00 | 3 035.00 | 101 734.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 377.00 | 67 743.00 | 19 634.00 | 87 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 037.00 | 178 491.00 | 173 546.00 | 352 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 669.00 | 26 000.00 | 106 669.00 | 132 669.00 |
BT Marchandises | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 260.00 | 8 501.00 | 1 756 760.00 | 1 765 260.00 |
BZ Autres créances | 187 442.00 | | 187 442.00 | 187 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 198 921.00 | | 198 921.00 | 198 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 344 064.00 | 34 501.00 | 2 309 563.00 | 2 344 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 101.00 | 212 992.00 | 2 483 109.00 | 2 696 101.00 |
CU Autres participations | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 19 533.00 | 705 767.00 | | 19 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 980.00 | -246 234.00 | | 209 980.00 |
DL TOTAL (I) | 310 913.00 | 540 933.00 | | 310 913.00 |
DP Provisions pour risques | 44 861.00 | 98 931.00 | | 44 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 861.00 | 98 931.00 | | 44 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 61 718.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 823.00 | 248 457.00 | | 444 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 577.00 | 426 623.00 | | 507 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
EA Autres dettes | 480 726.00 | 500 613.00 | | 480 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 583.00 | 54 989.00 | | 693 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 335.00 | 1 292 400.00 | | 2 127 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 109.00 | 1 932 264.00 | | 2 483 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 396.00 | | 246 396.00 | 246 396.00 |
FG Production vendue services | 2 714 852.00 | | 2 714 852.00 | 2 714 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 248.00 | | 2 961 248.00 | 2 961 248.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 3 359.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 257.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 257.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | 3 102.00 | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 776.00 | -11 385.00 | | -15 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 604.00 | 2 475 868.00 | | 3 087 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 625.00 | 2 722 100.00 | | 2 877 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 980.00 | -246 232.00 | | 209 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 441.00 | | 29 577.00 | 327 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 352 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 99 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 692.00 | | 12 042.00 | 194 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 872.00 | | 17 535.00 | 86 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178 998.00 | 505.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 202.00 | 31 497.00 | | 67 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 297.00 | 505.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 931.00 | 44 861.00 | 98 931.00 | 98 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 230.00 | 26 000.00 | 10 230.00 | 10 230.00 |
6T Sur comptes clients | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 731.00 | 26 000.00 | 10 230.00 | 18 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 662.00 | 70 861.00 | 109 161.00 | 117 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 861.00 | 110 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 823.00 | 444 823.00 | | 444 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 320.00 | 134 320.00 | | 134 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 583.00 | 693 583.00 | | 693 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
VC Groupe et associés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 451 434.00 | 451 434.00 | | 451 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VP Divers | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 760.00 | | | 1 756 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 604.00 | 1 975 604.00 | | 1 975 604.00 |
VW T.V.A. | 261 381.00 | 261 381.00 | | 261 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 335.00 | 2 127 335.00 | | 2 127 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |