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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 42 000.00 | 63 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 1 832.00 | 296.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 721.00 | 92 155.00 | 125 566.00 | 217 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 471 208.00 | 261 930.00 | 209 278.00 | 471 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 399.00 | 51 756.00 | 139 643.00 | 191 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 201.00 | 109 374.00 | 1 275 827.00 | 1 385 201.00 |
BZ Autres créances | 368 641.00 | | 368 641.00 | 368 641.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 139.00 | 161 130.00 | 1 811 008.00 | 1 972 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 459.00 | 423 060.00 | 2 020 400.00 | 2 443 459.00 |
CU Autres participations | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
DH Report à nouveau | 642 003.00 | 487 197.00 | | 642 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 785.00 | 154 806.00 | | -190 785.00 |
DL TOTAL (I) | 552 151.00 | 742 936.00 | | 552 151.00 |
DP Provisions pour risques | 8 736.00 | 86 752.00 | | 8 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 736.00 | 86 752.00 | | 8 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 298.00 | 81 106.00 | | 260 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 428.00 | 310 162.00 | | 138 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 775.00 | 649 659.00 | | 720 775.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 684.00 | 1 275 570.00 | | 337 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 513.00 | 2 316 497.00 | | 1 459 513.00 |
ED (V) | | 143.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 400.00 | 3 146 328.00 | | 2 020 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
FG Production vendue services | 4 167 770.00 | 1 334 565.00 | 5 502 335.00 | 4 167 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 394.00 | 1 334 565.00 | 5 538 959.00 | 4 204 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 092.00 | 73 358.00 | | -11 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 036.00 | 5 602 468.00 | | 5 638 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 821.00 | 5 447 662.00 | | 5 828 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 785.00 | 154 806.00 | | -190 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 489.00 | | 16 718.00 | 454 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 364.00 | | | 209 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 354.00 | | 22 073.00 | 219 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 771.00 | | -5 355.00 | 25 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 812.00 | 84 117.00 | | 177 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 105.00 | 42 258.00 | | 104 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 707.00 | 41 859.00 | | 73 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 752.00 | 12 445.00 | 90 461.00 | 86 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 51 756.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 267.00 | 79 107.00 | | 30 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 267.00 | 130 863.00 | | 30 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 019.00 | 143 308.00 | 90 461.00 | 117 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 298.00 | 260 298.00 | | 260 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 039.00 | 293 039.00 | | 293 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 205.00 | 187 205.00 | | 187 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 684.00 | 337 684.00 | | 337 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 201.00 | 1 385 201.00 | | 1 385 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 488.00 | 141 488.00 | | 141 488.00 |
VB T. V. A. | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 895.00 | 1 770 895.00 | | 1 770 895.00 |
VW T.V.A. | 205 747.00 | 205 747.00 | | 205 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 513.00 | 1 459 513.00 | | 1 459 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |