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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 364.00 | 72 605.00 | 31 758.00 | 104 364.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 31 500.00 | 73 500.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 21 579.00 | 20 695.00 | 884.00 | 21 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 1 463.00 | 665.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 647.00 | 51 549.00 | 144 098.00 | 195 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 489.00 | 177 812.00 | 276 677.00 | 454 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 758.00 | | 163 758.00 | 163 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 996.00 | 30 267.00 | 2 378 729.00 | 2 408 996.00 |
BZ Autres créances | 304 431.00 | | 304 431.00 | 304 431.00 |
CF Disponibilités | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 899 918.00 | 30 267.00 | 2 869 651.00 | 2 899 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 407.00 | 208 079.00 | 3 146 328.00 | 3 354 407.00 |
CU Autres participations | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
DH Report à nouveau | 487 197.00 | 425 333.00 | | 487 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 806.00 | 211 864.00 | | 154 806.00 |
DL TOTAL (I) | 742 936.00 | 738 129.00 | | 742 936.00 |
DP Provisions pour risques | 86 752.00 | 53 423.00 | | 86 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 752.00 | 53 423.00 | | 86 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 162.00 | 161 697.00 | | 310 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 659.00 | 589 513.00 | | 649 659.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 570.00 | 982 186.00 | | 1 275 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 497.00 | 2 083 800.00 | | 2 316 497.00 |
ED (V) | 143.00 | | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 328.00 | 2 875 353.00 | | 3 146 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 285 240.00 | 2 255 401.00 | 5 540 641.00 | 3 285 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 240.00 | 2 255 401.00 | 5 540 641.00 | 3 285 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 864.00 | |
FQ Autres produits | | | -17 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 19.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 3 109.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 358.00 | 29 659.00 | | 73 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 468.00 | 3 855 440.00 | | 5 602 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 662.00 | 3 643 577.00 | | 5 447 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 806.00 | 211 864.00 | | 154 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 596.00 | | 185 894.00 | 268 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 658.00 | | 51 706.00 | 157 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 591.00 | | 154 763.00 | 64 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 346.00 | | -20 575.00 | 46 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 089.00 | 70 724.00 | | 107 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 394.00 | 45 711.00 | | 58 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 695.00 | 25 012.00 | | 48 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 423.00 | 50 858.00 | 17 529.00 | 53 423.00 |
6T Sur comptes clients | 7 515.00 | 22 752.00 | | 7 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 850.00 | 22 752.00 | 38 335.00 | 45 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 273.00 | 73 610.00 | 55 864.00 | 99 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 610.00 | 55 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 162.00 | 310 162.00 | | 310 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 783.00 | 148 783.00 | | 148 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 570.00 | 1 275 570.00 | | 1 275 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 996.00 | 2 408 996.00 | | 2 408 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 275 705.00 | 275 705.00 | | 275 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 620.00 | 2 726 620.00 | | 2 726 620.00 |
VW T.V.A. | 307 945.00 | 307 945.00 | | 307 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 497.00 | 2 316 497.00 | | 2 316 497.00 |