| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 490.00 | 14 170.00 | 17 320.00 | 31 490.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 10 500.00 | 94 500.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 352.00 | 1 065.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 269.00 | 35 721.00 | 21 548.00 | 57 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 250.00 | 60 743.00 | 180 507.00 | 241 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 890.00 | | 141 890.00 | 141 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 714.00 | 7 515.00 | 1 391 199.00 | 1 398 714.00 |
BZ Autres créances | 475 830.00 | | 475 830.00 | 475 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 279.00 | | 434 279.00 | 434 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 378.00 | 7 515.00 | 2 451 863.00 | 2 459 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 628.00 | 68 258.00 | 2 632 370.00 | 2 700 628.00 |
CU Autres participations | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
DH Report à nouveau | 209 980.00 | | | 209 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 353.00 | 209 980.00 | | 315 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 626 266.00 | 310 913.00 | | 626 266.00 |
DP Provisions pour risques | 113 006.00 | 44 861.00 | | 113 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 006.00 | 44 861.00 | | 113 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 362.00 | 246.00 | | 454 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 552.00 | 444 823.00 | | 352 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 480.00 | 507 577.00 | | 350 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 380.00 | | |
EA Autres dettes | 143 724.00 | 480 726.00 | | 143 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 981.00 | 693 583.00 | | 591 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 098.00 | 2 127 335.00 | | 1 893 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 370.00 | 2 483 109.00 | | 2 632 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 067.00 | | 191 067.00 | 191 067.00 |
FG Production vendue services | 4 791 438.00 | | 4 791 438.00 | 4 791 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 505.00 | | 4 982 505.00 | 4 982 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 947.00 | 712.00 | | 24 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 947.00 | 6 212.00 | | 25 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 50.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 50.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 581.00 | 6 162.00 | | 24 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 570.00 | -15 776.00 | | 122 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 509.00 | 3 087 604.00 | | 5 019 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 156.00 | 2 877 625.00 | | 4 704 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 353.00 | 209 980.00 | | 315 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 037.00 | | 4 145.00 | 352 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 932.00 | 241 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 244.00 | 136 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 688.00 | 58 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 734.00 | | | 206 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 426.00 | | 3 948.00 | 99 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 877.00 | | 197.00 | 45 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 491.00 | 45 568.00 | 163 317.00 | 178 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 699.00 | 27 706.00 | 101 734.00 | 98 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 792.00 | 17 863.00 | 61 583.00 | 79 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 861.00 | 68 145.00 | | 44 861.00 |
6T Sur comptes clients | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 515.00 | | 26 000.00 | 33 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 376.00 | 68 145.00 | 26 000.00 | 78 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 145.00 | 8 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 552.00 | 352 552.00 | | 352 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 625.00 | 161 625.00 | | 161 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 127.00 | 106 127.00 | | 106 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 981.00 | 591 981.00 | | 591 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 199.00 | | | 1 391 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 208 422.00 | | | 208 422.00 |
VC Groupe et associés | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 362.00 | 454 362.00 | | 454 362.00 |
VI Groupe et associés | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VP Divers | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 760.00 | 1 699 760.00 | | 1 699 760.00 |
VW T.V.A. | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 098.00 | 1 893 098.00 | | 1 893 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |