| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 658.00 | 37 394.00 | 15 264.00 | 52 658.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 21 000.00 | 84 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 21 579.00 | 18 557.00 | 3 022.00 | 21 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 963.00 | 1 164.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 885.00 | 29 174.00 | 11 710.00 | 40 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 596.00 | 107 089.00 | 161 507.00 | 268 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 003.00 | 38 335.00 | 113 668.00 | 152 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 810.00 | 7 515.00 | 1 269 295.00 | 1 276 810.00 |
BZ Autres créances | 174 056.00 | | 174 056.00 | 174 056.00 |
CF Disponibilités | 1 155 751.00 | | 1 155 751.00 | 1 155 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 696.00 | 45 850.00 | 2 713 846.00 | 2 759 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 292.00 | 152 939.00 | 2 875 353.00 | 3 028 292.00 |
CU Autres participations | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
DH Report à nouveau | 425 333.00 | 209 980.00 | | 425 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 864.00 | 315 353.00 | | 211 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 738 129.00 | 626 266.00 | | 738 129.00 |
DP Provisions pour risques | 53 423.00 | 113 006.00 | | 53 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 423.00 | 113 006.00 | | 53 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 228.00 | 454 362.00 | | 350 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 697.00 | 352 552.00 | | 161 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 513.00 | 350 480.00 | | 589 513.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 143 724.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 186.00 | 591 981.00 | | 982 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 800.00 | 1 893 098.00 | | 2 083 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 353.00 | 2 632 370.00 | | 2 875 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FD Production vendue biens | 1 433 880.00 | | 1 433 880.00 | 1 433 880.00 |
FG Production vendue services | 2 301 956.00 | | 2 301 956.00 | 2 301 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 656.00 | | 3 741 656.00 | 3 741 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 192.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 128.00 | 1 000.00 | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 25 947.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 365.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | 24 581.00 | | 3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 659.00 | 122 570.00 | | 29 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 440.00 | 5 019 509.00 | | 3 855 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 577.00 | 4 704 156.00 | | 3 643 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 864.00 | 315 353.00 | | 211 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 250.00 | | 27 346.00 | 241 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 490.00 | | 21 168.00 | 136 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 686.00 | | 5 906.00 | 58 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 074.00 | | 272.00 | 46 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 743.00 | 46 346.00 | | 60 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 670.00 | 33 724.00 | | 24 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 072.00 | 12 622.00 | | 36 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 006.00 | 49 192.00 | 108 775.00 | 113 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 515.00 | 38 335.00 | | 7 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 521.00 | 87 527.00 | 108 775.00 | 120 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 527.00 | 108 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 697.00 | 161 697.00 | | 161 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 194.00 | 246 194.00 | | 246 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 186.00 | 982 186.00 | | 982 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 810.00 | 1 276 810.00 | | 1 276 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VB T. V. A. | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 228.00 | 350 228.00 | | 350 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VP Divers | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 871.00 | 1 477 871.00 | | 1 477 871.00 |
VW T.V.A. | 150 877.00 | 150 877.00 | | 150 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 800.00 | 2 083 800.00 | | 2 083 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |