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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 086.00 | 114 179.00 | 12 907.00 | 127 086.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 1 974.00 | 154.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 721.00 | 128 703.00 | 89 018.00 | 217 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 930.00 | 318 935.00 | 174 995.00 | 493 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 281.00 | 51 756.00 | 133 525.00 | 185 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 220.00 | 84 734.00 | 1 293 486.00 | 1 378 220.00 |
BZ Autres créances | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CF Disponibilités | 327 272.00 | | 327 272.00 | 327 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 908.00 | 136 490.00 | 1 804 418.00 | 1 940 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 838.00 | 455 425.00 | 1 979 413.00 | 2 434 838.00 |
CU Autres participations | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
DH Report à nouveau | 451 218.00 | 642 003.00 | | 451 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 385.00 | -190 785.00 | | -39 385.00 |
DL TOTAL (I) | 512 766.00 | 552 151.00 | | 512 766.00 |
DP Provisions pour risques | 3 868.00 | 8 736.00 | | 3 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 868.00 | 8 736.00 | | 3 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 442.00 | 138 428.00 | | 169 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 195.00 | 720 775.00 | | 617 195.00 |
EA Autres dettes | 12 693.00 | 2 329.00 | | 12 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 245.00 | 337 684.00 | | 658 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 575.00 | 1 459 513.00 | | 1 457 575.00 |
ED (V) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 413.00 | 2 020 400.00 | | 1 979 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FG Production vendue services | 4 157 009.00 | | 4 157 009.00 | 4 157 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 309.00 | | 4 163 309.00 | 4 163 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 588.00 | -11 092.00 | | -54 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 249.00 | 5 638 036.00 | | 4 201 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 635.00 | 5 828 821.00 | | 4 240 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 385.00 | -190 785.00 | | -39 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 208.00 | | 22 722.00 | 471 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 364.00 | | 22 722.00 | 209 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 427.00 | | | 241 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 930.00 | 57 005.00 | | 261 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 364.00 | 20 315.00 | | 146 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 566.00 | 36 690.00 | | 115 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 736.00 | 1 988.00 | 6 855.00 | 8 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
6T Sur comptes clients | 109 374.00 | | 24 640.00 | 109 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 130.00 | | 24 640.00 | 161 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 866.00 | 1 988.00 | 31 495.00 | 169 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 442.00 | 169 442.00 | | 169 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 245.00 | 658 245.00 | | 658 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 220.00 | 1 378 220.00 | | 1 378 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VB T. V. A. | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 355.00 | 1 428 355.00 | | 1 428 355.00 |
VW T.V.A. | 303 474.00 | 303 474.00 | | 303 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 575.00 | 1 457 575.00 | | 1 457 575.00 |