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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 3 637.00 | 1 629.00 | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 779.00 | 1 668.00 | 1 111.00 | 2 779.00 |
AP Constructions | 67 119.00 | 10 390.00 | 56 729.00 | 67 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 377.00 | 124 318.00 | 69 059.00 | 193 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 489.00 | 47 199.00 | 41 290.00 | 88 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 030.00 | 189 712.00 | 192 318.00 | 382 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BN En cours de production de biens | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 148.00 | | 188 148.00 | 188 148.00 |
BZ Autres créances | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 420.00 | | 301 420.00 | 301 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 451.00 | 189 712.00 | 493 739.00 | 683 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 899.00 | 174 696.00 | | 211 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 742.00 | 37 203.00 | | 34 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 379.00 | 5 430.00 | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 262 020.00 | 228 329.00 | | 262 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 503.00 | 122 991.00 | | 64 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 981.00 | 16 253.00 | | 11 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 769.00 | 86 126.00 | | 122 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 813.00 | 31 613.00 | | 27 813.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 719.00 | 256 983.00 | | 231 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 739.00 | 485 312.00 | | 493 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 616.00 | | 35 251.00 | 363 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 837.00 | 382 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 837.00 | 351 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 349.00 | | 35 251.00 | 333 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 092.00 | 34 778.00 | 1 157.00 | 156 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 3 200.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 154.00 | 31 578.00 | 1 157.00 | 153 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 765.00 | 4 340.00 | 5 425.00 | 9 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 769.00 | 122 769.00 | | 122 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 188 148.00 | | | 188 148.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 447.00 | 30 069.00 | 28 378.00 | 58 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 719.00 | 197 916.00 | 33 803.00 | 231 719.00 |