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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 4 337.00 | 929.00 | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 100.00 | 1 948.00 | 14 152.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 67 119.00 | 13 967.00 | 53 153.00 | 67 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 377.00 | 141 677.00 | 53 700.00 | 195 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 729.00 | 37 427.00 | 34 302.00 | 71 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 186.00 | 204 356.00 | 218 830.00 | 423 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 935.00 | | 173 935.00 | 173 935.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 889.00 | | 114 889.00 | 114 889.00 |
CF Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 197.00 | | 380 197.00 | 380 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 383.00 | 204 356.00 | 599 027.00 | 803 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 641.00 | 211 899.00 | | 246 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468.00 | 34 742.00 | | 74 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 328.00 | 4 379.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 335 437.00 | 262 020.00 | | 335 437.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 308.00 | 64 503.00 | | 65 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242.00 | 11 981.00 | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 945.00 | 122 769.00 | | 119 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 561.00 | 27 813.00 | | 37 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 4 653.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 590.00 | 231 719.00 | | 258 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 027.00 | 493 739.00 | | 599 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 030.00 | | 74 022.00 | 382 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 866.00 | 423 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 866.00 | 392 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 764.00 | | 74 022.00 | 351 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 712.00 | 34 190.00 | 19 546.00 | 189 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 3 200.00 | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 575.00 | 30 990.00 | 19 546.00 | 183 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 173 935.00 | | | 173 935.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 258.00 | 20 822.00 | 38 436.00 | 59 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 012.00 | 207 012.00 | | 207 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 590.00 | 220 154.00 | 38 436.00 | 258 590.00 |