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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 5 808.00 | 568.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 22 033.00 | 4 873.00 | 17 160.00 | 22 033.00 |
AP Constructions | 130 291.00 | 25 620.00 | 104 671.00 | 130 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 249.00 | 174 856.00 | 33 394.00 | 208 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 578.00 | 66 531.00 | 63 047.00 | 129 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 521 528.00 | 287 688.00 | 233 840.00 | 521 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
BZ Autres créances | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CF Disponibilités | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 613.00 | | 511 613.00 | 511 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 140.00 | 287 688.00 | 745 453.00 | 1 033 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 099.00 | 1 000.00 | | 8 099.00 |
DG Autres réserves | 245 996.00 | 131 109.00 | | 245 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 220.00 | 141 987.00 | | 120 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 226.00 | 2 277.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 575 541.00 | 476 372.00 | | 575 541.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 1 348.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 352.00 | 164 663.00 | | 111 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 038.00 | 38 589.00 | | 38 038.00 |
EA Autres dettes | 10 215.00 | 5 327.00 | | 10 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 912.00 | 233 103.00 | | 159 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 453.00 | 719 475.00 | | 745 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 989.00 | 58 840.00 | | 483 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 503.00 | 4 798.00 | 521 528.00 | 16 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 503.00 | 4 798.00 | 490 152.00 | 16 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 944.00 | 432.00 | | 30 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 045.00 | 58 407.00 | | 453 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 989.00 | 46 498.00 | 4 798.00 | 245 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 735.00 | 3 072.00 | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 253.00 | 43 426.00 | 4 798.00 | 233 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 286.00 | 184 286.00 | | 184 286.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 912.00 | 159 912.00 | | 159 912.00 |