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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 6 349.00 | 27.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 22 033.00 | 7 538.00 | 14 495.00 | 22 033.00 |
AP Constructions | 221 635.00 | 44 783.00 | 176 853.00 | 221 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 444.00 | 206 850.00 | 88 594.00 | 295 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 827.00 | 78 742.00 | 47 084.00 | 125 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 476.00 | 359 263.00 | 344 213.00 | 703 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 652.00 | 2 932.00 | 131 720.00 | 134 652.00 |
BZ Autres créances | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
CF Disponibilités | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 428.00 | 2 932.00 | 410 496.00 | 413 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 904.00 | 362 195.00 | 754 709.00 | 1 116 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 323 714.00 | 340 204.00 | | 323 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 037.00 | 3 510.00 | | -17 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 175.00 | | |
DL TOTAL (I) | 520 787.00 | 558 000.00 | | 520 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 315.00 | 67 071.00 | | 84 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 3 027.00 | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 535.00 | 157 694.00 | | 100 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 002.00 | 40 442.00 | | 41 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 250.00 | | |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 922.00 | 293 484.00 | | 233 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 709.00 | 852 927.00 | | 754 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845.00 | 4.00 | | 13 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 037.00 | | 184 399.00 | 685 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 619.00 | 21 341.00 | 703 476.00 | 144 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 619.00 | 21 341.00 | 672 100.00 | 144 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 661.00 | | 184 399.00 | 653 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 827.00 | 45 776.00 | 21 341.00 | 334 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 677.00 | 2 672.00 | | 18 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 150.00 | 43 105.00 | 21 341.00 | 316 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
6T Sur comptes clients | | | 2 932.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 932.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | 4 375.00 | 1 443.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 470.00 | 14 915.00 | 55 555.00 | 70 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 922.00 | 178 367.00 | 55 555.00 | 233 922.00 |