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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 6 177.00 | 198.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 22 033.00 | 6 344.00 | 15 689.00 | 22 033.00 |
AP Constructions | 130 291.00 | 32 513.00 | 97 779.00 | 130 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 980.00 | 193 589.00 | 26 390.00 | 219 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 578.00 | 83 704.00 | 45 874.00 | 129 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 037.00 | 334 827.00 | 350 210.00 | 685 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 563.00 | | 208 563.00 | 208 563.00 |
BZ Autres créances | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
CF Disponibilités | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 717.00 | | 502 717.00 | 502 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 754.00 | 334 827.00 | 852 927.00 | 1 187 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 8 099.00 | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 340 204.00 | 245 996.00 | | 340 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | 120 220.00 | | 3 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175.00 | 1 226.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 558 000.00 | 575 541.00 | | 558 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 443.00 | 10 000.00 | | 1 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 443.00 | 10 000.00 | | 1 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 307.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 694.00 | 111 352.00 | | 157 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 442.00 | 38 038.00 | | 40 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EA Autres dettes | | 10 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 484.00 | 159 912.00 | | 293 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 927.00 | 745 453.00 | | 852 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 528.00 | | 138 809.00 | 521 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 350.00 | 650.00 | 685 037.00 | -25 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -25 350.00 | 650.00 | 653 661.00 | -25 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 152.00 | | 138 809.00 | 490 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 688.00 | 47 789.00 | 650.00 | 287 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 808.00 | 2 870.00 | | 15 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 880.00 | 44 920.00 | 650.00 | 271 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 8 557.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 8 557.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 694.00 | 157 694.00 | | 157 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 067.00 | 11 881.00 | 48 095.00 | 67 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 827.00 | 270 827.00 | | 270 827.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 484.00 | 238 298.00 | 48 095.00 | 293 484.00 |