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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 235.00 | 708.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 22 033.00 | 3 402.00 | 18 632.00 | 22 033.00 |
AP Constructions | 99 605.00 | 19 158.00 | 80 447.00 | 99 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 548.00 | 160 430.00 | 37 118.00 | 197 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 356.00 | 50 264.00 | 67 093.00 | 117 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 989.00 | 245 989.00 | 238 001.00 | 483 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 812.00 | | 208 812.00 | 208 812.00 |
CF Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 475.00 | | 481 475.00 | 481 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 464.00 | 245 989.00 | 719 475.00 | 965 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 109.00 | 246 641.00 | | 131 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 987.00 | 74 468.00 | | 141 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | 3 328.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 476 372.00 | 335 437.00 | | 476 372.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 175.00 | 65 308.00 | | 23 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 7 242.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 663.00 | 119 945.00 | | 164 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 589.00 | 37 561.00 | | 38 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 660.00 | | |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 4 874.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 103.00 | 258 590.00 | | 233 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 475.00 | 599 027.00 | | 719 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 258 728.00 | | 1 258 728.00 | 1 258 728.00 |
FG Production vendue services | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 516.00 | | 1 267 516.00 | 1 267 516.00 |
FM Production stockée | | | -2 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 278.00 | 11 560.00 | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | 11 560.00 | | 2 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 160.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | 11 400.00 | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 596.00 | 5 019.00 | | 26 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 648.00 | 1 131 072.00 | | 1 276 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 662.00 | 1 056 604.00 | | 1 134 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 987.00 | 74 468.00 | | 141 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 186.00 | | 104 216.00 | 423 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 413.00 | 483 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 413.00 | 453 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 267.00 | | 677.00 | 30 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 919.00 | | 103 539.00 | 392 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 356.00 | 41 633.00 | | 204 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 337.00 | 3 398.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 019.00 | 38 235.00 | | 195 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | -5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | -5 000.00 | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 663.00 | 164 663.00 | | 164 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 186 395.00 | | | 186 395.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 977.00 | 195 977.00 | | 195 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 103.00 | 233 103.00 | | 233 103.00 |