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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 581.00 | 338.00 | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 432.00 | 235 434.00 | 142 998.00 | 378 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 42 318.00 | 22 784.00 | 65 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 870.00 | 292 333.00 | 253 536.00 | 545 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BN En cours de production de biens | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 019.00 | 1 855.00 | 164 164.00 | 166 019.00 |
BZ Autres créances | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CF Disponibilités | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 063.00 | 1 855.00 | 456 208.00 | 458 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 934.00 | 294 189.00 | 709 745.00 | 1 003 934.00 |
CU Autres participations | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 500.00 | 209 362.00 | | 278 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 544.00 | 69 138.00 | | 115 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 692.00 | 1 211.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 417 737.00 | 301 711.00 | | 417 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 317.00 | 105 820.00 | | 68 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 426.00 | 15 784.00 | | 26 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 116.00 | 67 694.00 | | 65 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 492.00 | 30 484.00 | | 42 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 007.00 | 219 784.00 | | 292 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 745.00 | 521 495.00 | | 709 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 521.00 | | 103 348.00 | 442 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 186.00 | | 103 348.00 | 340 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 589.00 | 32 744.00 | | 259 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 475.00 | 1 106.00 | | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 114.00 | 31 637.00 | | 246 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 163 793.00 | | | 163 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 317.00 | 26 541.00 | 29 174.00 | 68 317.00 |
VI Groupe et associés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 711.00 | 201 662.00 | 49.00 | 201 711.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 007.00 | 250 230.00 | 29 174.00 | 292 007.00 |