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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 497.00 | 385 674.00 | 83 823.00 | 469 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 377.00 | 111 424.00 | 106 953.00 | 218 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 524.00 | 503 198.00 | 304 325.00 | 807 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
BZ Autres créances | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
CF Disponibilités | 267 498.00 | | 267 498.00 | 267 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 226.00 | | 780 226.00 | 780 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 750.00 | 503 198.00 | 1 084 552.00 | 1 587 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 707 454.00 | 708 462.00 | | 707 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 980.00 | -1 008.00 | | 115 980.00 |
DK Provisions réglementées | 2 483.00 | 2 409.00 | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 847 917.00 | 731 863.00 | | 847 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 944.00 | 22 221.00 | | 52 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 847.00 | 29 948.00 | | 49 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 399.00 | 60 153.00 | | 70 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 443.00 | 45 891.00 | | 63 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 634.00 | 158 215.00 | | 236 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 552.00 | 890 078.00 | | 1 084 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 204.00 | 145 613.00 | | 208 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 134.00 | | 58 567.00 | 774 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 178.00 | 807 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 178.00 | 687 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 069.00 | | 36 984.00 | 676 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 965.00 | | 21 583.00 | 91 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 995.00 | 73 381.00 | 25 178.00 | 454 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 895.00 | 73 381.00 | 25 178.00 | 448 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 194 740.00 | 194 740.00 | | 194 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VC Groupe et associés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 944.00 | 24 514.00 | 28 430.00 | 52 944.00 |
VI Groupe et associés | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 298.00 | 256 699.00 | 4 599.00 | 261 298.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 634.00 | 208 204.00 | 28 430.00 | 236 634.00 |