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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 862.00 | 326 147.00 | 135 715.00 | 461 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 647.00 | 62 497.00 | 86 150.00 | 148 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 396.00 | 403 564.00 | 313 831.00 | 717 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
BN En cours de production de biens | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 143.00 | | 159 143.00 | 159 143.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 287.00 | | 90 287.00 | 90 287.00 |
CF Disponibilités | 236 109.00 | | 236 109.00 | 236 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 601.00 | | 598 601.00 | 598 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 997.00 | 403 564.00 | 912 432.00 | 1 315 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 628 524.00 | 509 749.00 | | 628 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 937.00 | 118 775.00 | | 79 937.00 |
DK Provisions réglementées | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 732 871.00 | 652 933.00 | | 732 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 897.00 | 113 861.00 | | 49 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 593.00 | 77 215.00 | | 27 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 59 352.00 | | 68 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 477.00 | 37 341.00 | | 33 477.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 413.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 561.00 | 288 183.00 | | 179 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 432.00 | 941 117.00 | | 912 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 318.00 | 238 387.00 | | 159 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 702.00 | | 117 887.00 | 643 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 094.00 | 33 100.00 | 717 396.00 | 11 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | 33 100.00 | 610 510.00 | 11 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 817.00 | | 117 887.00 | 536 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 061.00 | 67 982.00 | 29 479.00 | 365 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 141.00 | 67 982.00 | 29 479.00 | 350 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 159 143.00 | 159 143.00 | | 159 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 897.00 | 29 654.00 | 20 243.00 | 49 897.00 |
VI Groupe et associés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 291.00 | 164 692.00 | 4 599.00 | 169 291.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 561.00 | 159 318.00 | 20 243.00 | 179 561.00 |