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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 519.00 | 302 441.00 | 137 078.00 | 439 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 202.00 | 47 699.00 | 38 502.00 | 86 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 702.00 | 365 061.00 | 278 641.00 | 643 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
BN En cours de production de biens | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 126.00 | | 189 126.00 | 189 126.00 |
BZ Autres créances | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CF Disponibilités | 255 472.00 | | 255 472.00 | 255 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 475.00 | | 662 475.00 | 662 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 178.00 | 365 061.00 | 941 117.00 | 1 306 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 509 749.00 | 394 044.00 | | 509 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 775.00 | 115 704.00 | | 118 775.00 |
DK Provisions réglementées | 2 409.00 | 2 174.00 | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 652 933.00 | 533 924.00 | | 652 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 861.00 | 116 345.00 | | 113 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 215.00 | 66 821.00 | | 77 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 352.00 | 71 507.00 | | 59 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 341.00 | 47 113.00 | | 37 341.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 246.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 183.00 | 302 034.00 | | 288 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 117.00 | 835 958.00 | | 941 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 387.00 | 225 751.00 | | 238 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 711.00 | | 112 288.00 | 557 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 297.00 | 643 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 297.00 | 536 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 376.00 | | 107 738.00 | 455 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 415.00 | | 4 550.00 | 87 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 239.00 | 53 119.00 | 26 297.00 | 338 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 781.00 | 138.00 | | 14 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 457.00 | 52 981.00 | 26 297.00 | 323 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 189 126.00 | 189 126.00 | | 189 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 861.00 | 64 065.00 | 49 795.00 | 113 861.00 |
VI Groupe et associés | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 895.00 | 222 296.00 | 4 599.00 | 226 895.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 183.00 | 238 387.00 | 49 795.00 | 288 183.00 |