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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 479.00 | 428 147.00 | 147 332.00 | 575 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 438.00 | 139 429.00 | 128 008.00 | 267 438.00 |
AX Avances et acomptes | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 156.00 | 573 677.00 | 467 479.00 | 1 041 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
BN En cours de production de biens | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 137.00 | 5 486.00 | 126 650.00 | 132 137.00 |
BZ Autres créances | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 599.00 | 625.00 | 89 974.00 | 90 599.00 |
CF Disponibilités | 179 257.00 | | 179 257.00 | 179 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 782.00 | 6 112.00 | 656 670.00 | 662 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 939.00 | 579 789.00 | 1 124 149.00 | 1 703 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 813 434.00 | 707 454.00 | | 813 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 053.00 | 115 980.00 | | 73 053.00 |
DK Provisions réglementées | 2 581.00 | 2 483.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 911 070.00 | 847 917.00 | | 911 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 956.00 | 52 944.00 | | 78 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269.00 | 49 847.00 | | 51 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 70 399.00 | | 39 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 885.00 | 63 443.00 | | 42 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 079.00 | 236 634.00 | | 213 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 149.00 | 1 084 552.00 | | 1 124 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 524.00 | | 234 072.00 | 807 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 041 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 921 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 875.00 | | 234 025.00 | 687 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 549.00 | | 47.00 | 113 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 198.00 | 70 919.00 | 440.00 | 503 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 098.00 | 70 919.00 | 440.00 | 497 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 125 553.00 | 125 553.00 | | 125 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VC Groupe et associés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 956.00 | 39 527.00 | 39 429.00 | 78 956.00 |
VI Groupe et associés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 336.00 | 219 737.00 | 4 599.00 | 224 336.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 079.00 | 173 649.00 | 39 429.00 | 213 079.00 |