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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 781.00 | 138.00 | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 273.00 | 270 326.00 | 119 946.00 | 390 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 53 130.00 | 11 971.00 | 65 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 711.00 | 338 239.00 | 219 472.00 | 557 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BN En cours de production de biens | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 269.00 | 1 707.00 | 252 562.00 | 254 269.00 |
BZ Autres créances | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CF Disponibilités | 222 158.00 | | 222 158.00 | 222 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 192.00 | 1 707.00 | 616 485.00 | 618 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 904.00 | 339 946.00 | 835 958.00 | 1 175 904.00 |
CU Autres participations | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 394 044.00 | 278 500.00 | | 394 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 704.00 | 115 544.00 | | 115 704.00 |
DK Provisions réglementées | 2 174.00 | 1 692.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 533 924.00 | 417 737.00 | | 533 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 345.00 | 68 317.00 | | 116 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 821.00 | 26 426.00 | | 66 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | 65 116.00 | | 71 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 113.00 | 42 492.00 | | 47 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 800.00 | | |
EA Autres dettes | 246.00 | 854.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 034.00 | 292 007.00 | | 302 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 958.00 | 709 745.00 | | 835 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 751.00 | 250 230.00 | | 225 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 870.00 | | 14 327.00 | 545 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 557 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 455 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 534.00 | | 14 327.00 | 443 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 333.00 | 48 330.00 | 2 425.00 | 292 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 581.00 | 200.00 | | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 752.00 | 48 130.00 | 2 425.00 | 277 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 345.00 | 40 063.00 | 71 566.00 | 116 345.00 |
VI Groupe et associés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 242.00 | 276 193.00 | 49.00 | 276 242.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 034.00 | 225 751.00 | 71 566.00 | 302 034.00 |