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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 384.00 | 412 384.00 | 1 230 000.00 | 1 642 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 391.00 | 149 313.00 | 30 078.00 | 179 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 788.00 | 565 710.00 | 1 260 078.00 | 1 825 788.00 |
BT Marchandises | 28 750 064.00 | 5 148 262.00 | 23 601 802.00 | 28 750 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417 031.00 | 58.00 | 9 416 973.00 | 9 417 031.00 |
BZ Autres créances | 10 433 438.00 | | 10 433 438.00 | 10 433 438.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 603 818.00 | 5 148 320.00 | 43 455 499.00 | 48 603 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 429 606.00 | 5 714 030.00 | 44 715 576.00 | 50 429 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 164.00 | 277 323.00 | | 362 164.00 |
DG Autres réserves | 6 881 095.00 | 5 269 114.00 | | 6 881 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 678.00 | 1 696 821.00 | | 1 820 678.00 |
DL TOTAL (I) | 30 563 937.00 | 28 743 258.00 | | 30 563 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 841.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 706.00 | 26 649.00 | | 36 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 706.00 | 52 490.00 | | 36 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 473.00 | 799 682.00 | | 721 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 136 325.00 | 14 345 528.00 | | 13 136 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 595.00 | 243 691.00 | | 239 595.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 16 807.00 | | 8 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 913.00 | 59 459.00 | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 114 905.00 | 15 465 167.00 | | 14 114 905.00 |
ED (V) | 29.00 | 92.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 715 576.00 | 44 261 007.00 | | 44 715 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 573 056.00 | 20 903 627.00 | 63 476 683.00 | 42 573 056.00 |
FD Production vendue biens | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 573 709.00 | 20 903 627.00 | 63 477 336.00 | 42 573 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 661 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 149 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 998 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 207 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 148 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 45 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 077 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 000.00 | 1 608 000.00 | | 681 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 000.00 | 1 608 000.00 | | 681 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 000.00 | -1 608 000.00 | | -681 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 882.00 | 881 668.00 | | 962 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 700 477.00 | 71 392 099.00 | | 68 700 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 879 799.00 | 69 695 278.00 | | 66 879 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 678.00 | 1 696 821.00 | | 1 820 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 188.00 | | | 1 791 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 384.00 | | | 1 642 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 546.00 | 9 164.00 | | 146 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 162.00 | 9 164.00 | | 144 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 490.00 | 10 057.00 | 25 841.00 | 52 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 490.00 | 10 057.00 | 25 841.00 | 52 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 057.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 473.00 | 721 473.00 | | 721 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 136 325.00 | 13 136 325.00 | | 13 136 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 853 711.00 | 19 853 711.00 | | 19 853 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 114 905.00 | 14 114 905.00 | | 14 114 905.00 |