| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 384.00 | 1 642 384.00 | | 1 642 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 389.00 | 230 127.00 | 438 262.00 | 668 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 536.00 | 1 873 874.00 | 440 662.00 | 2 314 536.00 |
BT Marchandises | 33 618 926.00 | 5 172 436.00 | 28 446 491.00 | 33 618 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 962 945.00 | | 10 962 945.00 | 10 962 945.00 |
BZ Autres créances | 11 942 343.00 | | 11 942 343.00 | 11 942 343.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 708.00 | | 289 708.00 | 289 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 815 447.00 | 5 172 436.00 | 51 643 012.00 | 56 815 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 129 983.00 | 7 046 310.00 | 52 083 673.00 | 59 129 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 444.00 | 496 988.00 | | 553 444.00 |
DG Autres réserves | 10 513 456.00 | 9 440 793.00 | | 10 513 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 535.00 | 1 129 120.00 | | 2 166 535.00 |
DL TOTAL (I) | 34 733 436.00 | 32 566 901.00 | | 34 733 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 422.00 | 47 163.00 | | 76 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 422.00 | 47 163.00 | | 76 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 45.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 331.00 | 901 836.00 | | 599 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 288 518.00 | 15 271 538.00 | | 16 288 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 965.00 | 317 050.00 | | 282 965.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 32 000.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 367.00 | 190 522.00 | | 59 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 266 007.00 | 16 712 990.00 | | 17 266 007.00 |
ED (V) | 7 808.00 | 47.00 | | 7 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 083 673.00 | 49 327 100.00 | | 52 083 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 266 007.00 | 16 712 990.00 | | 17 266 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 45.00 | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 475 606.00 | 59 726 087.00 | 70 201 693.00 | 10 475 606.00 |
FG Production vendue services | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 040.00 | 59 726 087.00 | 70 204 128.00 | 10 478 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 880 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 270 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 916 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 480 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 259.00 | |
GE Autres charges | | | 48 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 555 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 814 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 814 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -814 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 439.00 | 1 025 692.00 | | 1 027 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 982 962.00 | 68 636 917.00 | | 71 982 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 816 427.00 | 67 507 797.00 | | 69 816 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 535.00 | 1 129 120.00 | | 2 166 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 463.00 | 640 361.00 | | 328 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 665.00 | | 71 385.00 | 2 352 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 514.00 | 2 314 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 514.00 | 669 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 384.00 | | | 1 642 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 281.00 | | 68 985.00 | 710 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 021.00 | 92 367.00 | 109 514.00 | 251 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 637.00 | 92 367.00 | 109 514.00 | 248 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 163.00 | 29 259.00 | | 47 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 163.00 | 29 259.00 | | 47 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 288 518.00 | 16 288 518.00 | | 16 288 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 965.00 | 282 965.00 | | 282 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 331.00 | 634 331.00 | | 634 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 962 945.00 | 10 962 945.00 | | 10 962 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942 343.00 | 11 942 343.00 | | 11 942 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 708.00 | 289 708.00 | | 289 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 197 396.00 | 23 197 396.00 | | 23 197 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 266 007.00 | 17 266 007.00 | | 17 266 007.00 |