| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 101.00 | 1 900.00 | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 031.00 | 406 465.00 | 267 566.00 | 674 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 431.00 | 406 566.00 | 271 866.00 | 678 431.00 |
BT Marchandises | 40 822 907.00 | 5 055 644.00 | 35 767 263.00 | 40 822 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 130 512.00 | | 13 130 512.00 | 13 130 512.00 |
BZ Autres créances | 10 004 447.00 | | 10 004 447.00 | 10 004 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 063.00 | | 280 063.00 | 280 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 237 929.00 | 5 055 644.00 | 59 182 285.00 | 64 237 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 917 858.00 | 5 462 209.00 | 59 455 649.00 | 64 917 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 771.00 | 661 771.00 | | 661 771.00 |
DG Autres réserves | 15 206 830.00 | 12 571 665.00 | | 15 206 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366 697.00 | 2 635 165.00 | | 3 366 697.00 |
DL TOTAL (I) | 40 735 298.00 | 37 368 601.00 | | 40 735 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 159.00 | 78 479.00 | | 83 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 159.00 | 78 479.00 | | 83 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 736 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 019 413.00 | 17 419 908.00 | | 18 019 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 314.00 | 317 658.00 | | 362 314.00 |
EA Autres dettes | 64 842.00 | 35 000.00 | | 64 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 624.00 | 1 661.00 | | 190 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 637 192.00 | 18 511 070.00 | | 18 637 192.00 |
ED (V) | | 32 750.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 455 649.00 | 55 990 899.00 | | 59 455 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 637 192.00 | 18 511 070.00 | | 18 637 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 272 491.00 | 67 207 467.00 | 78 479 958.00 | 11 272 491.00 |
FG Production vendue services | 456 320.00 | | 456 320.00 | 456 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 728 811.00 | 67 207 467.00 | 78 936 278.00 | 11 728 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 754 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 085 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 643 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 242 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 51 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 019 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 734 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 140 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 034 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 622 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 051.00 | | | 1 640 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640 051.00 | | | 1 640 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640 051.00 | | | -1 640 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 299.00 | 1 048 429.00 | | 615 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 894 405.00 | 73 763 010.00 | | 86 894 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 527 708.00 | 71 127 845.00 | | 83 527 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 366 697.00 | 2 635 165.00 | | 3 366 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 853.00 | | 23 177.00 | 2 297 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642 599.00 | 678 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 642 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 676 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 384.00 | | | 1 642 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 069.00 | | 23 177.00 | 653 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 916.00 | 96 198.00 | 2 548.00 | 312 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 532.00 | 96 198.00 | 164.00 | 310 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 479.00 | 4 680.00 | | 78 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 479.00 | 4 680.00 | | 78 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 019 413.00 | 18 019 413.00 | | 18 019 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 314.00 | 362 314.00 | | 362 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 624.00 | 190 624.00 | | 190 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 130 512.00 | 13 130 512.00 | | 13 130 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 004 447.00 | 10 004 447.00 | | 10 004 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 063.00 | 280 063.00 | | 280 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 417 422.00 | 23 415 022.00 | 2 400.00 | 23 417 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 192.00 | 18 637 192.00 | | 18 637 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |