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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 384.00 | 1 521 051.00 | 121 333.00 | 1 642 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 268.00 | 244 624.00 | 461 644.00 | 706 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 665.00 | 1 769 688.00 | 582 977.00 | 2 352 665.00 |
BT Marchandises | 35 535 657.00 | 6 187 378.00 | 29 348 278.00 | 35 535 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 665 068.00 | 4 091.00 | 10 660 977.00 | 10 665 068.00 |
BZ Autres créances | 8 674 624.00 | | 8 674 624.00 | 8 674 624.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 935 592.00 | 6 191 469.00 | 48 744 123.00 | 54 935 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 288 257.00 | 7 961 157.00 | 49 327 100.00 | 57 288 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 988.00 | 453 198.00 | | 496 988.00 |
DG Autres réserves | 9 440 793.00 | 8 608 772.00 | | 9 440 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 120.00 | 875 812.00 | | 1 129 120.00 |
DL TOTAL (I) | 32 566 901.00 | 31 437 781.00 | | 32 566 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 163.00 | 33 300.00 | | 47 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 163.00 | 33 300.00 | | 47 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 543.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 836.00 | 280 020.00 | | 901 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 271 538.00 | 16 672 139.00 | | 15 271 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 050.00 | 268 303.00 | | 317 050.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 522.00 | 158 347.00 | | 190 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 712 990.00 | 17 389 352.00 | | 16 712 990.00 |
ED (V) | 47.00 | 452.00 | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 327 100.00 | 48 860 885.00 | | 49 327 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 712 990.00 | 17 389 352.00 | | 16 712 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 543.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 115 632.00 | 57 240 346.00 | 68 355 978.00 | 11 115 632.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 116 354.00 | 57 240 346.00 | 68 356 701.00 | 11 116 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 451 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 023 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 359 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 999 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 42 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 280 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 171 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 968 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 000.00 | 686 000.00 | | 814 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 000.00 | 686 000.00 | | 814 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814 000.00 | -684 032.00 | | -814 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 692.00 | 491 205.00 | | 1 025 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 636 917.00 | 68 329 616.00 | | 68 636 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 507 797.00 | 67 453 804.00 | | 67 507 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 120.00 | 875 812.00 | | 1 129 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 640 361.00 | 55 645.00 | | 640 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 915.00 | | 84 750.00 | 2 267 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 384.00 | | | 1 642 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 531.00 | | 84 750.00 | 625 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 028.00 | 74 993.00 | | 176 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 644.00 | 74 993.00 | | 173 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | 13 863.00 | | 33 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176 908.00 | 1 628 266.00 | 95 038.00 | 6 176 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 271 538.00 | 15 271 538.00 | | 15 271 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 050.00 | 317 050.00 | | 317 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
UX Autres créances clients | 10 665 068.00 | 10 660 977.00 | 4 091.00 | 10 665 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 901 836.00 | 901 836.00 | | 901 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674 624.00 | 8 674 624.00 | | 8 674 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 399 730.00 | 19 395 639.00 | 4 091.00 | 19 399 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 712 990.00 | 16 712 990.00 | | 16 712 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |