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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 384.00 | 1 642 384.00 | | 1 642 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 069.00 | 310 532.00 | 342 538.00 | 653 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 853.00 | 1 952 916.00 | 344 938.00 | 2 297 853.00 |
BT Marchandises | 33 179 331.00 | 5 175 075.00 | 28 004 255.00 | 33 179 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 333 355.00 | 1 310.00 | 14 332 045.00 | 14 333 355.00 |
BZ Autres créances | 13 188 119.00 | | 13 188 119.00 | 13 188 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 121 542.00 | | 121 542.00 | 121 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 822 347.00 | 5 176 385.00 | 55 645 962.00 | 60 822 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 120 201.00 | 7 129 301.00 | 55 990 899.00 | 63 120 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 771.00 | 553 444.00 | | 661 771.00 |
DG Autres réserves | 12 571 665.00 | 10 513 456.00 | | 12 571 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 165.00 | 2 166 535.00 | | 2 635 165.00 |
DL TOTAL (I) | 37 368 601.00 | 34 733 436.00 | | 37 368 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 479.00 | 76 422.00 | | 78 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 479.00 | 76 422.00 | | 78 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 827.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 453.00 | 599 331.00 | | 736 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 419 908.00 | 16 288 518.00 | | 17 419 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 658.00 | 282 965.00 | | 317 658.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661.00 | 59 367.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 511 070.00 | 17 266 007.00 | | 18 511 070.00 |
ED (V) | 32 750.00 | 7 808.00 | | 32 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 990 899.00 | 52 083 673.00 | | 55 990 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 511 070.00 | 17 266 007.00 | | 18 511 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 827.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 354 179.00 | 61 767 459.00 | 73 121 638.00 | 11 354 179.00 |
FG Production vendue services | | 203 992.00 | 203 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 354 179.00 | 61 971 450.00 | 73 325 629.00 | 11 354 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 664 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 285 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 251 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 51 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 772 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 683 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 429.00 | 1 027 439.00 | | 1 048 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 763 010.00 | 71 982 962.00 | | 73 763 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 127 845.00 | 69 816 427.00 | | 71 127 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635 165.00 | 2 166 535.00 | | 2 635 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 618.00 | 328 463.00 | | 218 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 536.00 | | 7 284.00 | 2 314 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 967.00 | 2 297 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 967.00 | 653 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 384.00 | | | 1 642 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 752.00 | | 7 284.00 | 669 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 874.00 | 103 009.00 | 23 967.00 | 233 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 490.00 | 103 009.00 | 23 967.00 | 231 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 422.00 | 2 056.00 | | 76 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 422.00 | 2 056.00 | | 76 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 419 908.00 | 17 419 908.00 | | 17 419 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 658.00 | 317 658.00 | | 317 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 333 355.00 | 14 333 355.00 | | 14 333 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 736 453.00 | 736 453.00 | | 736 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 188 119.00 | 13 188 119.00 | | 13 188 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 542.00 | 121 542.00 | | 121 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645 416.00 | 27 645 416.00 | | 27 645 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 511 071.00 | 18 511 071.00 | | 18 511 071.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |