| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 384.00 | 521 717.00 | 1 120 667.00 | 1 642 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 518.00 | 169 631.00 | 451 887.00 | 621 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 915.00 | 695 361.00 | 1 572 554.00 | 2 267 915.00 |
BT Marchandises | 35 748 292.00 | 5 656 279.00 | 30 092 012.00 | 35 748 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 039 947.00 | 1 295.00 | 11 038 652.00 | 11 039 947.00 |
BZ Autres créances | 6 157 667.00 | | 6 157 667.00 | 6 157 667.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 945 906.00 | 5 657 574.00 | 47 288 331.00 | 52 945 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 213 821.00 | 6 352 936.00 | 48 860 885.00 | 55 213 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 198.00 | 362 164.00 | | 453 198.00 |
DG Autres réserves | 8 608 772.00 | 6 881 095.00 | | 8 608 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 812.00 | 1 820 678.00 | | 875 812.00 |
DL TOTAL (I) | 31 437 781.00 | 30 563 937.00 | | 31 437 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 300.00 | 36 706.00 | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | 36 706.00 | | 33 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 020.00 | 721 473.00 | | 280 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 672 139.00 | 13 136 325.00 | | 16 672 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 303.00 | 239 595.00 | | 268 303.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 8 600.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 347.00 | 8 913.00 | | 158 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 389 352.00 | 14 114 905.00 | | 17 389 352.00 |
ED (V) | 452.00 | 29.00 | | 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 860 885.00 | 44 715 576.00 | | 48 860 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 389 352.00 | 14 114 905.00 | | 17 389 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 149 347.00 | 24 631 017.00 | 67 780 364.00 | 43 149 347.00 |
FD Production vendue biens | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 153 853.00 | 24 631 017.00 | 67 784 870.00 | 43 153 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 175 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 467 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 998 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 669 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 46 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 831 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 152 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 000.00 | 681 000.00 | | 686 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 000.00 | 681 000.00 | | 686 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 032.00 | -681 000.00 | | -684 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 205.00 | 962 882.00 | | 491 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 329 616.00 | 68 700 477.00 | | 68 329 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 453 804.00 | 66 879 799.00 | | 67 453 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 812.00 | 1 820 678.00 | | 875 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 788.00 | | 442 127.00 | 1 825 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 384.00 | | | 1 642 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 404.00 | | 442 127.00 | 183 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 710.00 | 20 317.00 | | 155 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 326.00 | 20 317.00 | | 153 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 706.00 | 8 484.00 | 11 890.00 | 36 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 706.00 | 8 484.00 | 11 890.00 | 36 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 484.00 | 11 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 672 139.00 | 16 672 139.00 | | 16 672 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 020.00 | 290 020.00 | | 290 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 347.00 | 158 347.00 | | 158 347.00 |
UX Autres créances clients | 11 039 947.00 | 11 039 947.00 | | 11 039 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 6 157 667.00 | 6 157 667.00 | | 6 157 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 303.00 | 268 303.00 | | 268 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 197 614.00 | 171 976 141.00 | | 17 197 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 389 352.00 | 17 389 352.00 | | 17 389 352.00 |