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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 3 678.00 | 2 996.00 | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 002.00 | 31 087.00 | 25 915.00 | 57 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 231.00 | 19 870.00 | 75 362.00 | 95 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 917.00 | 54 635.00 | 392 283.00 | 446 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 210.00 | 2 565.00 | 6 645.00 | 9 210.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 208.00 | 2 565.00 | 184 643.00 | 187 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 126.00 | 57 200.00 | 576 926.00 | 634 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 786.00 | 285 499.00 | | 47 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 238.00 | 32 288.00 | | 121 238.00 |
DL TOTAL (I) | 371 024.00 | 339 786.00 | | 371 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 790.00 | 186 916.00 | | 131 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 3 503.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 25 566.00 | | 11 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 730.00 | 24 563.00 | | 57 730.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 11 555.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 902.00 | 252 103.00 | | 205 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 926.00 | 591 889.00 | | 576 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 940.00 | 120 803.00 | | 122 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 710.00 | | 13 207.00 | 433 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 879.00 | | 3 195.00 | 290 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 831.00 | | 9 403.00 | 142 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 848.00 | 26 787.00 | | 27 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 993.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 163.00 | 24 793.00 | | 26 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | 135.00 | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 135.00 | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | 135.00 | | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 299.00 | 48 338.00 | 77 919.00 | 131 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 901.00 | 20 292.00 | 609.00 | 20 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 902.00 | 122 940.00 | 77 919.00 | 205 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 168.00 | 25 678.00 | | 26 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 088.00 | 37 563.00 | | 12 088.00 |
ST Autres comptes | 89 875.00 | 91 879.00 | | 89 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 972.00 | 35 475.00 | | 49 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 863.00 | 173 670.00 | | 146 863.00 |
YT Sous‐traitance | | 460.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 799.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 546.00 | 26 477.00 | | 28 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 935.00 | 165 378.00 | | 151 935.00 |