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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 616.00 | 62 784.00 | 6 833.00 | 69 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 294.00 | 69 211.00 | 38 083.00 | 107 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 569.00 | 138 669.00 | 335 900.00 | 474 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 051.00 | 2 775.00 | 6 276.00 | 9 051.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 781.00 | | 61 781.00 | 61 781.00 |
CF Disponibilités | 311 104.00 | 782.00 | 310 321.00 | 311 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 014.00 | 3 557.00 | 404 457.00 | 408 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 583.00 | 142 226.00 | 740 357.00 | 882 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 173.00 | 164 946.00 | | 168 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 193.00 | 123 227.00 | | 199 193.00 |
DL TOTAL (I) | 587 366.00 | 508 173.00 | | 587 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 875.00 | 40 015.00 | | 26 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 147.00 | 51 100.00 | | 55 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 40 467.00 | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 553.00 | 36 256.00 | | 58 553.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 991.00 | 167 839.00 | | 152 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 357.00 | 676 012.00 | | 740 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 449.00 | 140 965.00 | | 139 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 001.00 | | 8 089.00 | 467 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 474 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 176 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 074.00 | | | 294 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 322.00 | | 8 089.00 | 169 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 199.00 | 15 971.00 | 500.00 | 123 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 524.00 | 15 971.00 | 500.00 | 116 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 75.00 | | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 782.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | 857.00 | 1 557.00 | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | 857.00 | 1 557.00 | 4 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | 9.00 | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 874.00 | 13 332.00 | 13 542.00 | 26 874.00 |
VI Groupe et associés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 218.00 | 16 633.00 | 3 585.00 | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 991.00 | 139 449.00 | 13 542.00 | 152 991.00 |