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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 641.00 | 59 198.00 | 12 443.00 | 71 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 901.00 | 48 461.00 | 53 440.00 | 101 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 154.00 | 114 333.00 | 356 821.00 | 471 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 542.00 | 2 700.00 | 6 842.00 | 9 542.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CF Disponibilités | 190 482.00 | | 190 482.00 | 190 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 776.00 | 2 700.00 | 271 076.00 | 273 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 930.00 | 117 033.00 | 627 897.00 | 744 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 998.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 157 338.00 | 123 747.00 | | 157 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 608.00 | 137 592.00 | | 147 608.00 |
DL TOTAL (I) | 524 946.00 | 477 338.00 | | 524 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 344.00 | 62 040.00 | | 40 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 3 891.00 | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 53 624.00 | | 25 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 900.00 | 19 036.00 | | 30 900.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 951.00 | 138 616.00 | | 102 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 897.00 | 615 953.00 | | 627 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 087.00 | 98 671.00 | | 85 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 487.00 | | 11 667.00 | 459 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 074.00 | | | 294 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 950.00 | | 11 592.00 | 161 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 75.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 926.00 | 14 407.00 | | 99 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 15.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 267.00 | 14 393.00 | | 93 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 27.00 | | 2 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | 27.00 | 1 073.00 | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | 27.00 | 1 073.00 | 3 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 944.00 | 22 080.00 | 17 865.00 | 39 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 660.00 | 15 122.00 | 3 538.00 | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 951.00 | 85 087.00 | 17 865.00 | 102 951.00 |