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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 672.00 | 57 888.00 | 8 784.00 | 66 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 650.00 | 58 636.00 | 44 013.00 | 102 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 001.00 | 123 199.00 | 343 802.00 | 467 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | 2 700.00 | 3 514.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CF Disponibilités | 246 708.00 | 1 557.00 | 245 151.00 | 246 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 467.00 | 4 257.00 | 332 210.00 | 336 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 468.00 | 127 456.00 | 676 012.00 | 803 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 946.00 | 157 338.00 | | 164 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 227.00 | 147 608.00 | | 123 227.00 |
DL TOTAL (I) | 508 173.00 | 524 946.00 | | 508 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 015.00 | 40 344.00 | | 40 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 100.00 | 5 961.00 | | 51 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 467.00 | 25 722.00 | | 40 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 256.00 | 30 900.00 | | 36 256.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 839.00 | 102 951.00 | | 167 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 012.00 | 627 897.00 | | 676 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 965.00 | 85 087.00 | | 140 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 154.00 | | 2 262.00 | 471 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 467 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 169 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 074.00 | | | 294 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 542.00 | | 2 195.00 | 173 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | 67.00 | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 333.00 | 15 280.00 | 6 415.00 | 114 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 659.00 | 15 280.00 | 6 415.00 | 107 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 1 557.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 1 557.00 | | 2 700.00 |
UG ‐ Financières | | 1 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 13 126.00 | 26 874.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 867.00 | 19 262.00 | 3 605.00 | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 839.00 | 140 965.00 | 26 874.00 | 167 839.00 |