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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 5 594.00 | 1 080.00 | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 493.00 | 46 105.00 | 19 388.00 | 65 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 457.00 | 30 326.00 | 66 132.00 | 96 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 434.00 | 82 025.00 | 377 410.00 | 459 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | 2 646.00 | 2 811.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 181.00 | 2 646.00 | 212 535.00 | 215 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 615.00 | 84 671.00 | 589 944.00 | 674 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 062.00 | 2 000.00 | | 8 062.00 |
DG Autres réserves | 72 962.00 | 47 786.00 | | 72 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 721.00 | 121 238.00 | | 158 721.00 |
DL TOTAL (I) | 439 745.00 | 371 024.00 | | 439 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 397.00 | 131 790.00 | | 83 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 1 904.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | 11 814.00 | | 26 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 023.00 | 57 730.00 | | 39 023.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 663.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 199.00 | 205 902.00 | | 150 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 944.00 | 576 926.00 | | 589 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 558.00 | 122 940.00 | | 88 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 917.00 | | 12 517.00 | 446 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 074.00 | | | 294 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 234.00 | | 9 716.00 | 152 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 2 801.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 635.00 | 27 390.00 | | 54 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 1 916.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | 25 474.00 | | 50 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | 81.00 | | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 81.00 | | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 81.00 | | 2 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 962.00 | 21 321.00 | 61 641.00 | 82 962.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 029.00 | 12 619.00 | 3 410.00 | 16 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 199.00 | 88 558.00 | 61 641.00 | 150 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |