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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 6 659.00 | 15.00 | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 493.00 | 53 972.00 | 11 521.00 | 65 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 457.00 | 39 294.00 | 57 163.00 | 96 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 487.00 | 99 926.00 | 359 561.00 | 459 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | 2 673.00 | 4 063.00 | 6 736.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CF Disponibilités | 166 728.00 | 1 073.00 | 165 655.00 | 166 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 138.00 | 3 746.00 | 256 392.00 | 260 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 625.00 | 103 672.00 | 615 953.00 | 719 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 998.00 | 8 062.00 | | 15 998.00 |
DG Autres réserves | 123 747.00 | 72 962.00 | | 123 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 592.00 | 158 721.00 | | 137 592.00 |
DL TOTAL (I) | 477 338.00 | 439 745.00 | | 477 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 040.00 | 83 397.00 | | 62 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 876.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 624.00 | 26 879.00 | | 53 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 036.00 | 39 023.00 | | 19 036.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 616.00 | 150 199.00 | | 138 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 953.00 | 589 944.00 | | 615 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 671.00 | 88 558.00 | | 98 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 434.00 | | 53.00 | 459 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 074.00 | | | 294 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 950.00 | | | 161 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 53.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 025.00 | 17 901.00 | | 82 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 1 065.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 430.00 | 16 836.00 | | 76 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | 27.00 | | 2 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | 1 100.00 | | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | 1 100.00 | | 2 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 641.00 | 21 697.00 | 39 944.00 | 61 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 938.00 | 34 475.00 | 3 463.00 | 37 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 616.00 | 98 671.00 | 39 944.00 | 138 616.00 |