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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 722.00 | 46 598.00 | 144 124.00 | 190 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 986.00 | 49 237.00 | 160 749.00 | 209 986.00 |
BT Marchandises | 462 449.00 | | 462 449.00 | 462 449.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 408.00 | | 507 408.00 | 507 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 394.00 | 49 237.00 | 668 157.00 | 717 394.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 604.00 | 112 652.00 | | 165 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 819.00 | 52 952.00 | | 38 819.00 |
DL TOTAL (I) | 205 523.00 | 166 704.00 | | 205 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 087.00 | 656 166.00 | | 260 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 114.00 | 123 911.00 | | 142 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 952.00 | 93 986.00 | | 47 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 396.00 | 3 247.00 | | 10 396.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 11.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 634.00 | 877 322.00 | | 462 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 157.00 | 1 044 026.00 | | 668 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 458.00 | | 389 458.00 | 389 458.00 |
FG Production vendue services | 244 597.00 | | 244 597.00 | 244 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 055.00 | | 634 055.00 | 634 055.00 |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 14 563.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 14 743.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -3 743.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 2 217.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 314.00 | 205 124.00 | | 643 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 495.00 | 152 172.00 | | 604 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 819.00 | 52 952.00 | | 38 819.00 |