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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 413.00 | 2 949.00 | 45 464.00 | 48 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 734.00 | 125 261.00 | 278 473.00 | 403 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 544.00 | 128 907.00 | 329 636.00 | 458 544.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CF Disponibilités | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 906.00 | 128 907.00 | 389 999.00 | 518 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 273.00 | | | 279 273.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 423.00 | 165 604.00 | | 204 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 002.00 | 38 819.00 | | 27 002.00 |
DL TOTAL (I) | 232 525.00 | 205 523.00 | | 232 525.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 253.00 | 260 087.00 | | 14 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 664.00 | 142 114.00 | | 29 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 47 952.00 | | 86 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 10 396.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 2 085.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 473.00 | 462 634.00 | | 132 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 999.00 | 668 157.00 | | 389 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 518.00 | 462 634.00 | | 122 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 260 087.00 | | 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 522.00 | | 426 522.00 | 426 522.00 |
FG Production vendue services | 344 640.00 | | 344 640.00 | 344 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 162.00 | | 771 162.00 | 771 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 571.00 | 16 000.00 | | 52 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 578.00 | 16 000.00 | | 52 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | -16 000.00 | | -3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 337.00 | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 704.00 | 643 314.00 | | 829 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 702.00 | 604 495.00 | | 802 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 002.00 | 38 819.00 | | 27 002.00 |