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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 413.00 | 12 243.00 | 36 169.00 | 48 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 485.00 | 21 730.00 | 437 755.00 | 459 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 796.00 | 34 671.00 | 482 125.00 | 516 796.00 |
BT Marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 344.00 | | 201 344.00 | 201 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 140.00 | 34 671.00 | 683 469.00 | 718 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 555.00 | | | 438 555.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 425.00 | 204 423.00 | | 231 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 813.00 | 27 002.00 | | 35 813.00 |
DL TOTAL (I) | 268 339.00 | 232 525.00 | | 268 339.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 082.00 | 14 253.00 | | 10 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 991.00 | 29 664.00 | | 262 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 956.00 | 86 434.00 | | 106 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | 261.00 | | 9 622.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 1 861.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 130.00 | 132 473.00 | | 390 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 469.00 | 389 999.00 | | 683 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 855.00 | 122 518.00 | | 384 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 253.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 8.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 52 579.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -3 745.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 5 168.00 | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 725.00 | 829 704.00 | | 204 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 911.00 | 802 702.00 | | 168 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 813.00 | 27 002.00 | | 35 813.00 |