| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 190.00 | 6 101.00 | 332 090.00 | 338 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 233.00 | 8 043.00 | 349 190.00 | 357 233.00 |
BT Marchandises | 748 032.00 | | 748 032.00 | 748 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 789.00 | | 813 789.00 | 813 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 021.00 | 8 043.00 | 1 162 978.00 | 1 171 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 190.00 | | | 338 190.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 575.00 | 230 904.00 | | 212 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 153.00 | -18 330.00 | | 14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 227 828.00 | 213 675.00 | | 227 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 523.00 | 499 162.00 | | 422 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 660.00 | 427 464.00 | | 493 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 6 530.00 | | 14 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | | | 761.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 1 200.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 150.00 | 934 355.00 | | 935 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 978.00 | 1 148 030.00 | | 1 162 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 150.00 | 934 355.00 | | 935 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 523.00 | 499 162.00 | | 422 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 660.00 | | | 493 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 667.00 | | 516 667.00 | 516 667.00 |
FG Production vendue services | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 057.00 | | 529 057.00 | 529 057.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 12 633.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 12 633.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 197.00 | 40 861.00 | | 548 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 044.00 | 59 190.00 | | 534 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 153.00 | -18 330.00 | | 14 153.00 |