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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 644.00 | 6 101.00 | 308 543.00 | 314 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 786.00 | 8 043.00 | 316 743.00 | 324 786.00 |
BT Marchandises | 715 891.00 | | 715 891.00 | 715 891.00 |
BZ Autres créances | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CF Disponibilités | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 288.00 | | 831 288.00 | 831 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 073.00 | 8 043.00 | 1 148 030.00 | 1 156 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 343.00 | | | 309 343.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 904.00 | 267 239.00 | | 230 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 330.00 | -36 334.00 | | -18 330.00 |
DL TOTAL (I) | 213 675.00 | 232 004.00 | | 213 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 162.00 | 72.00 | | 499 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 464.00 | 265 563.00 | | 427 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 21 218.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 650.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 235.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 355.00 | 290 738.00 | | 934 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 030.00 | 547 742.00 | | 1 148 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 355.00 | 290 738.00 | | 934 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 162.00 | 72.00 | | 499 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 464.00 | | | 427 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 633.00 | 27 159.00 | | 12 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 633.00 | 27 213.00 | | 12 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 633.00 | -2 213.00 | | -12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 861.00 | 53 487.00 | | 40 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 190.00 | 89 821.00 | | 59 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 330.00 | -36 334.00 | | -18 330.00 |