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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 453.00 | 7 438.00 | 304 015.00 | 311 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 595.00 | 9 380.00 | 312 215.00 | 321 595.00 |
BT Marchandises | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CF Disponibilités | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 527.00 | | 235 527.00 | 235 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 122.00 | 9 380.00 | 547 742.00 | 557 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 015.00 | | | 304 015.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 239.00 | 231 425.00 | | 267 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 334.00 | 35 813.00 | | -36 334.00 |
DL TOTAL (I) | 232 004.00 | 268 339.00 | | 232 004.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 10 082.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 563.00 | 262 991.00 | | 265 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 106 956.00 | | 21 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650.00 | 9 622.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 478.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 738.00 | 390 130.00 | | 290 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 742.00 | 683 469.00 | | 547 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 738.00 | 384 855.00 | | 290 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 119.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 186.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 213.00 | 186.00 | | 27 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | -186.00 | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 487.00 | 204 725.00 | | 53 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 821.00 | 168 911.00 | | 89 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 334.00 | 35 813.00 | | -36 334.00 |