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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AN Terrains | 21 902.00 | 10 145.00 | 11 757.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 4 525.00 | 1 706.00 | 6 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 303.00 | 18 840.00 | 13 463.00 | 32 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 738.00 | | 318 738.00 | 318 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 939.00 | 2 843.00 | 1 682 096.00 | 1 684 939.00 |
BZ Autres créances | 551 638.00 | | 551 638.00 | 551 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 895.00 | 2 843.00 | 2 554 052.00 | 2 556 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 199.00 | 21 684.00 | 2 567 515.00 | 2 589 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 604.00 | 380 621.00 | | 416 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 129.00 | 278 984.00 | | 290 129.00 |
DL TOTAL (I) | 761 733.00 | 714 604.00 | | 761 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 267.00 | 212 667.00 | | 239 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 267.00 | 212 667.00 | | 239 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 6 729.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 232.00 | 628 340.00 | | 820 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 554.00 | 480 130.00 | | 562 554.00 |
EA Autres dettes | 179 632.00 | 517 934.00 | | 179 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 515.00 | 1 633 133.00 | | 1 566 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 515.00 | 2 560 405.00 | | 2 567 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 647.00 | | 1 329 647.00 | 1 329 647.00 |
FG Production vendue services | 4 025 610.00 | | 4 025 610.00 | 4 025 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 257.00 | | 5 355 257.00 | 5 355 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | -3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 529.00 | 49 617.00 | | 53 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 712.00 | 95 558.00 | | 109 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 310.00 | 5 470 220.00 | | 5 355 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 181.00 | 5 191 236.00 | | 5 065 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 129.00 | 278 984.00 | | 290 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 284.00 | 4 556.00 | | 14 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 257.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 4 299.00 | | 10 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 667.00 | 26 600.00 | | 212 667.00 |
6T Sur comptes clients | 793.00 | 2 050.00 | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | 2 050.00 | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 460.00 | 28 650.00 | | 213 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048.00 | 1 982.00 | 2 066.00 | 4 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 232.00 | 820 232.00 | | 820 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 604.00 | 204 604.00 | | 204 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 632.00 | 179 632.00 | | 179 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 939.00 | | | 1 684 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 257 874.00 | | | 257 874.00 |
VC Groupe et associés | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 157.00 | 2 238 157.00 | | 2 238 157.00 |
VW T.V.A. | 219 072.00 | 219 072.00 | | 219 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 515.00 | 1 564 449.00 | 2 066.00 | 1 566 515.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | | 6.00 |