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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AP Constructions | 21 902.00 | 12 335.00 | 9 567.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 6 097.00 | 134.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 303.00 | 22 603.00 | 9 700.00 | 32 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 444.00 | | 363 444.00 | 363 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 211.00 | 472.00 | 1 308 739.00 | 1 309 211.00 |
BZ Autres créances | 574 761.00 | | 574 761.00 | 574 761.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 799.00 | 472.00 | 2 250 327.00 | 2 250 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 103.00 | 23 075.00 | 2 260 027.00 | 2 283 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 733.00 | 416 604.00 | | 451 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 737.00 | 290 129.00 | | 185 737.00 |
DL TOTAL (I) | 692 470.00 | 761 733.00 | | 692 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 578.00 | 239 267.00 | | 217 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 578.00 | 239 267.00 | | 217 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 4 048.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 249.00 | 820 232.00 | | 762 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 531.00 | 562 554.00 | | 416 531.00 |
EA Autres dettes | 168 430.00 | 179 632.00 | | 168 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 979.00 | 1 566 515.00 | | 1 349 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 027.00 | 2 567 515.00 | | 2 260 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 051.00 | | 1 230 051.00 | 1 230 051.00 |
FG Production vendue services | 4 096 015.00 | | 4 096 015.00 | 4 096 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 066.00 | | 5 326 066.00 | 5 326 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 631.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 657.00 | 53 529.00 | | 8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 051.00 | 109 712.00 | | -8 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 964.00 | 5 355 310.00 | | 5 373 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 227.00 | 5 065 181.00 | | 5 188 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 737.00 | 290 129.00 | | 185 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 840.00 | 3 763.00 | | 18 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | 3 763.00 | | 14 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 267.00 | 23 631.00 | 45 320.00 | 239 267.00 |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | 196.00 | 2 567.00 | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | 196.00 | 2 567.00 | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 110.00 | 23 827.00 | 47 887.00 | 242 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557.00 | 644.00 | 1 913.00 | 2 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 249.00 | 762 249.00 | | 762 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 211.00 | | | 1 309 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 240 444.00 | | | 240 444.00 |
VC Groupe et associés | 203 398.00 | | | 203 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 342.00 | 1 885 342.00 | | 1 885 342.00 |
VW T.V.A. | 172 811.00 | 172 811.00 | | 172 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 979.00 | 1 348 066.00 | 1 913.00 | 1 349 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |